Аналогичным образом в год, предшествовавший халвингу в 2020 году, биткоин вырос в цене вдвое. В мире финансов криптовалюта занимает особое место, предоставляя инвесторам уникальные возможности при правильном анализе. Эффективный подход к анализу криптовалюты требует объединения технических, фундаментальных и рыночных аспектов.
Тем самым, такой вариант анализа применяется не только для цифровых активов, но и также традиционных (акции, облигации, фьючерсы и прочее). При этом волатильность будет куда ниже, чем у тех же коинов и токенов. Также, при оценке классических активов не происходит учет технической информации, связанной напрямую с работой всей блокчейн-технологии. Хотя количество активных кошельков имеет большое значение, мы можем объединить его с другими данными, чтобы получить более глубокое понимание. Вы можете взять это как процент от общего числа кошельков или разделить рыночную капитализацию монеты на количество активных кошельков.
- При этом остальные криптовалюты затронутся лишь косвенно, например, по причине того, что активы инвесторов перетекают в токены децентрализованных платформ, что происходило во время DeFi-лихорадки.
- Однако уже перед вторым халвингом в 2016 году стоимость главной криптовалюты заметно выросла.
- Конечно, прямые затраты на майнинг (электричество, вычислительные мощности) также важны.
В первую очередь это объем эмиссии, который в 4 раза больше, чем у биткоин. Также отличие состоит в майнинге, который более прост, чем у Bitcoin. Поэтому, когда анализируете потенциал роста криптовалюты, необходимо обратить внимание на все эти факторы, а не только на одну рыночную капитализацию.
Топ сервисов для проведения фундаментального анализа криптомонет
Вся информация публикуется в ознакомительных целях, отражает личное мнение автора и торговой рекомендацией не является. Binaryvip.ru не предоставляет платные услуги, не принимает какие-либо платежи, не отвечает за инвестиционные решения пользователей и функционирование программного обеспечения. Администрация сайта не несет ответственности за корректность информации в рекламных материалах. При любом использовании авторских материалов сайта активная прямая ссылка на данный ресурс обязательна. Рассмотрение конкурентной среды помогает оценить перспективы проекта на рынке криптовалют.
- Кроме того, можно построить график зависимости количества от времени и узнать, как менялось количество транзакций.
- Рыночная стоимость (также известная как рыночная капитализация) – это общее количество монет, умноженное на текущую рыночную цену актива.
- Уровень сопротивления для DYDX находится сейчас на уровне $3,05, а сопротивления — $3,50.
- В итоге, принятие пользователей и вовлечение сообщества являются важными факторами для успеха криптовалютного проекта.
Он выполняется с помощью доступных инструментов в торговом терминале. Но если планируются долгосрочные инвестиции, то не обойтись без фундаментального анализа криптовалюты. Одним из индикаторов, который помогает нам оценить потенциал роста криптовалюты, является рост ее рыночной капитализации.
Onchain анализ
Помимо этого, при выполнении фундаментального анализа особое внимание стоит уделить сайтам и официальным страницам в соцсетях самих криптовалют или блокчейн-приложений. Именно там можно будет собрать ключевые данные по проектным показателям FA монеты, изучить команду и продвигаемый ими продукт. Углубить понимание ситуации вокруг токена позволит проведение вместе с FA также и технического анализа актива и анализа новостей, изучить аналитические обзоры ведущих аналитиков крипторынка.
Оценка рыночной капитализации и потенциала роста
Один из еще одних косвенных индикаторов – объем увеличивающихся адресов конкретного блокчейна. Однако и здесь возможны моменты манипулирования, так как за множеством транзакций в итоге может стоять один источник. Поэтому такой показатель учитываем, но не опираемся на него как определяющий. Нужно понимать, что если аналитик будет учитывать лишь индикаторы традиционных финансовых рынков, то предсказать стоимость криптовалюты не получится. Необходимо обращать внимание на финансовую мировую политику, темпы роста экономик, уровень спроса на сырье, стоимость производства определенной продукции и т.д. Кроме того, необходимо подобрать специальные метрики, которые применимы исключительно к криптовалюте.
Другие метрики
В Биткойне вы можете сделать это с помощью легко обнаруживаемых цифр тиража и данных о недавно добытых монетах. Снижение прибыли от майнинга приводит к более высокому коэффициенту, отражающему его дефицит, что делает актив более Plus Minus брокер ценным. Поскольку Биткойн периодически проходит через событие уменьшения награды вдвое, мы можем видеть, как это отражается в потоке новых монет на рынок. Это число означает, что монета в настоящее время может быть переоценена.
Команда разработчиков:
При механизме консенсуса Proof-of-Work основным фундаментальным показателем криптовалютной системы является хешрейт (общее количество вычислительных мощностей всех узлов в блокчейне). Большой рост данной метрики говорит об увеличении интереса к майнингу монеты, что может влиять на ее цену. Увеличивающееся количество переводов между адресами кошельков в блокчейне обычно говорит о росте популярности криптоактива.
Как проводить фундаментальный анализ криптовалют с помощью Baserank
«Bidding ratio» указывает на соотношение между спросом и предложением на рынке. Если спрос превышает предложение, это может увеличить цену токена. В итоге, принятие пользователей и вовлечение сообщества являются важными факторами для успеха криптовалютного проекта.
Это включает в себя рассмотрение текущих и будущих целей команды, а также плановых шагов, которые они собираются предпринять, чтобы достичь этих целей. Инвесторы хотят увидеть, что у проекта есть четкий https://maxi-capital.broker-obzor.com/ план и что команда имеет ясное понимание того, как будущий рост будет осуществляться. При изучении инвестиций в криптовалюту важно понимать разницу между фундаментальным анализом и техническим анализом.
Если рыночная капитализация увеличивается со временем, это может говорить о росте интереса со стороны инвесторов и повышении цены криптовалюты. Технический анализ, с другой стороны, фокусируется на анализе графиков и данных о ценах, чтобы определить будущие движения на рынке. Здесь мы анализируем исторические данные цен и объемов торгов, чтобы понять, как могут изменяться цены криптовалюты в будущем. Технический анализ предполагает, что история повторяется и позволяет трейдерам принимать решения на основе этой информации. Фундаментальный анализ основан на изучении финансовых показателей, деловой активности, технологических инноваций, команды разработчиков и других факторов, влияющих на криптовалюту.